A.當(dāng)日
B.前一日
C.次日
D.前二日
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A.月
B.季
C.周
D.日
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人
A.1個(gè)月
B.1周
C.2個(gè)工作日
D.1個(gè)工作日
A.銀行間債券市場(chǎng)交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價(jià)估值
A.0.10％
B.0.25％
C.0.50％
D.0.75％
最新試題
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。