下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。

下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。

下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。

下列各項(xiàng)內(nèi)容中無(wú)法通過(guò)基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。

某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。

（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。