A．資產負債表
B．基金經營業(yè)績表
C．基金收益分配表
D．基金凈值變動表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．賬簿設置
B．賬套管理
C．賬務處理
D．基金凈值計算
A．申購、增發(fā)新股
B．支付基金相關費用
C．開放式基金的申購與贖回
D．股票買賣
A．接收會計數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內投資指令
C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結果通知基金管理人
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
A．本地債券市場結算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算
最新試題
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
基金托管人在每個交易曰結束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
根據(jù)法律法規(guī)有關基金禁止從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司的名單。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產進行核對。
在發(fā)達國家，大部分投資基金證券是不進入證券交易市場的（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結果和相關資料。（）
保管基金印章不是基金財產的保管主要內容。（）
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當日進行核對，如無交易每周核對一次。（）
基金終止階段是基金托管人盡責的善后階段。（）
基金財產可以用于向他人提供貸款或者提供擔保。（）