因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。