基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

基金估值的要求有（）。

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）