（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。

β系數(shù)可以反映（）。

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）

有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）

資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點(diǎn)。（）

建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）

無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）