套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）

投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。

APT揭示了（）。

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。