有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。

如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）