判斷題資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）

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1.多項(xiàng)選擇題戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

A.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受不同
B.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)識(shí)不同
C.對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好假設(shè)不同
D.對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同

2.多項(xiàng)選擇題投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。

A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入

3.多項(xiàng)選擇題恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。

A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入

4.多項(xiàng)選擇題買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。

A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場(chǎng)環(huán)境
D.對(duì)流動(dòng)性的要求

5.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。

A.現(xiàn)金收益
B.長(zhǎng)期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益

最新試題

財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。

題型：判斷題

（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。（）

題型：判斷題

在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（） 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）

題型：判斷題

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。 

題型：多項(xiàng)選擇題

明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）

題型：判斷題