跟蹤誤差有可能來自于（）。

債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）

債券互換類型有（）。

規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

收益率曲線非平行移動分為（）。

多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）