您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)
A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng)，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場(chǎng)利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)
最新試題
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
債券互換類型有（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）