單項選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
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1.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
2.單項選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
3.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
4.單項選擇題完全預(yù)期理論（）。
A.承認(rèn)對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
5.單項選擇題零息債券需要支付的稅收為（）。
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
最新試題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題