影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問(wèn)題有（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

擇時(shí)能力的衡量方法有（）。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。