對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）