從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

（）考慮的是市場風險。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

平均收益率的計算包括（）。