從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是市場風險。

擇時能力的衡量方法有（）。