用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

（）考慮的是市場風險。

詹森指數和特雷諾指數都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數。（）

（）賦予了夏普比率數值化解釋。

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現，但實際上短期表現往往更會受到投資者的重視。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現為基金的現金比例或持有的債券比例應該較小。（）

時間加權收益率通常大于算術平均收益率。（）

如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）