單項(xiàng)選擇題（）定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對(duì)活躍市場(chǎng)上沒有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場(chǎng)的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
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1.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
2.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
題型：判斷題
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
題型：判斷題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項(xiàng)選擇題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題