傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。

基金管理費具有以下特點（）。

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

基金會計核算的特殊性包括（）。

當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復核。