A．封閉期的收益公告
B．開放日的收益公告
C．節(jié)假日的收益公告
D．終止日的收益公告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．截至前一日的基金資產凈值
B．日每萬份基金凈收益
C．基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益
D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率
A．基金合同摘要
B．基金財務狀況
C．基金投資組合報告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產總值
C．本期加權平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎
C．資產負債表日后事項的說明
D．關聯(lián)方關系及其交易
最新試題
基金管理人計提管理費的標準和方式與基金資產凈值無關。（）
年度報告應提供最近3個會計年度的主要會計數據和財務指標；其中的"重要提示"包括投資風險提示。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場基金放開申購、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時，于節(jié)假日結束后第二個自然日披露（）。
年度報告摘要的報表附注在說明報表項目部分時，因審計意見的不同而有所差別。（）
基金投資人應根據自己的收益偏好和風險承受能力，對基金品種作出審慎選擇。（）
基金管理人負責辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
當QDⅡ基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負責人變動、出現(xiàn)境外涉及訴訟等重大事件時，應在定期報告中予以說明。（）
有時，會計師事務所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
半年度報告不要求進行審計；無需披露內部監(jiān)察報告。（）
開放式基金放開申購、贖回后，會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。（）