T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

成功概率法是根據(jù)對(duì)市場走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。（）

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）