單項(xiàng)選擇題4月2日,某外匯交易商預(yù)測(cè)瑞士法郎將進(jìn)入牛市,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價(jià)位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日,該投機(jī)者在1瑞士法郎=1.0223美元的價(jià)位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉(cāng)(每手合約價(jià)值為62500美元、不計(jì)手續(xù)費(fèi))。則該投機(jī)者的盈虧狀況為()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元


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3.多項(xiàng)選擇題隔夜掉期交易包括()。

A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N

4.多項(xiàng)選擇題適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括()。

A.持有外匯資產(chǎn)者,擔(dān)心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯,未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失

5.多項(xiàng)選擇題貨幣互換中的雙方交換利息的形式包括()。

A.固定利率交換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率交換約定利率
C.固定利率交換固定利率
D.浮動(dòng)利率交換浮動(dòng)利率

最新試題

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易者應(yīng)該()。

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某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。

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