A．做好基金資產(chǎn)賬戶(hù)的開(kāi)立、更名、銷(xiāo)戶(hù)及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)等工作
B．托管人負(fù)責(zé)開(kāi)立全部基金資產(chǎn)賬戶(hù)并保證基金賬戶(hù)獨(dú)立于托管銀行賬戶(hù)
C．嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和基金管理人的有效指令辦理資金劃撥和支付
D．保證基金賬戶(hù)的開(kāi)立和使用只限于滿(mǎn)足開(kāi)展基金業(yè)務(wù)的需要
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你可能感興趣的試題
A．保管基金印章
B．管理基金資產(chǎn)賬戶(hù)
C．保管基金的重大合同、基金的開(kāi)戶(hù)資料、預(yù)留印鑒、實(shí)物證券的憑證等重要文件
D．核對(duì)基金資產(chǎn)
A．場(chǎng)內(nèi)交易主要通過(guò)人工手段實(shí)現(xiàn)，場(chǎng)外交易主要借助于技術(shù)系統(tǒng)完成
B．不同基金類(lèi)型監(jiān)督的依據(jù)和內(nèi)容不同
C．日常運(yùn)作中托管人對(duì)基金管理人投資運(yùn)作行為的監(jiān)督主要是基金投資范圍、投資比例、交易對(duì)手、投資風(fēng)格等方面
D．根據(jù)投資需要和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，不斷增加、完善監(jiān)督內(nèi)容
A．基金凈資產(chǎn)
B．基金總資產(chǎn)
C．基金投資額
D．基金流動(dòng)資產(chǎn)額
A．基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核
B．基金賬務(wù)復(fù)核
C．基金財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
D．基金資產(chǎn)凈值復(fù)核
A．內(nèi)部控制監(jiān)管
B．基金管理市場(chǎng)規(guī)模監(jiān)管
C．基金市場(chǎng)準(zhǔn)人監(jiān)管
D．基金經(jīng)營(yíng)運(yùn)作監(jiān)管
最新試題
基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對(duì)基金的銀行存款和清算備付金賬戶(hù)余額。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
交易所交易資金清算時(shí)，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金屆滿(mǎn)即為基金終止，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
在發(fā)達(dá)國(guó)家，大部分投資基金證券是不進(jìn)入證券交易市場(chǎng)的（）
在我國(guó)基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
基金托管人的首要職責(zé)就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值，獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。（）
基金募集階段是基金托管人開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）