單項(xiàng)選擇題證券投資基金一般在（）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益。按固定價(jià)格報(bào)價(jià)的貨幣市場基金一般（）結(jié)轉(zhuǎn)損益。

A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日


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1.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

2.單項(xiàng)選擇題目前市場上收取基金銷售服務(wù)費(fèi)的有（）。

A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金

3.單項(xiàng)選擇題下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的有（）。

A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

4.單項(xiàng)選擇題基金交易價(jià)格的核心是（）的高低。

A．發(fā)行時(shí)的基金凈值
B．發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值

5.單項(xiàng)選擇題在我國，基金日常估值由（）進(jìn)行，（）對計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

A．基金托管人，外部專業(yè)機(jī)構(gòu)
B．基金管理人，基金持有人
C．基金管理人，基金托管人
D．基金管理人，外部專業(yè)機(jī)構(gòu)