A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
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A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金
A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
A．發(fā)行時(shí)的基金凈值
B．發(fā)行時(shí)的基價(jià)格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值
最新試題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
衍生品的估值可以參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）