A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．明確的組成成分
B．可實際投資的
C．可衡量的
D．適當(dāng)?shù)?/p>
A．簡單凈值收益率
B．時間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
A．詹森指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．特雷諾指數(shù)
A．估值日
B．估值日后1個作日
C．估值日后2個工作日
D．估值日后3個工作日
A．絕對衡量
B．相對衡量
C．微觀衡量
D．實務(wù)衡量
最新試題
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
（）考慮的是總風(fēng)險。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）