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你可能感興趣的試題
A．內(nèi)部衡量與外部衡量
B．實(shí)務(wù)衡量與理論衡量
C．短期衡量與長(zhǎng)期衡量
D．事前衡量與事后衡量
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B．行業(yè)或部門(mén)選擇能力的衡量
C．基金收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的衡量
D．基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量
A．基金操作策略的改變
B．基金經(jīng)理的更換
C．證券市場(chǎng)狀況的變換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
最新試題
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線(xiàn)性處理有所不同。（）
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。
資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）