A．美元標(biāo)價法
B．歐元標(biāo)價法
C．直接標(biāo)價法
D．間接標(biāo)價法
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A.100美元/人民幣為615.33
B.100歐元/人民幣為680.61
C.200英鎊/人民幣為1882.02
D.1人民幣/美元為0.1592
A.外匯遠期
B.外匯掉期
C.外匯期貨
D.外匯期權(quán)
A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無負(fù)債制度
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo)，考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.近端匯率
B.遠端匯率
C.起始匯率
D.末端匯率
A.6.263
B.6.295
C.6.272
D.6.280
A.出售遠期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
最新試題
外匯套利交易包括（）。
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
歐元標(biāo)價法是國際市場上通行的標(biāo)價法。（）
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值，其優(yōu)點是（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）