多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社營業(yè)網點向現金管理（分）中心領款的主要風險點（）

A.現金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納人員身份，導致調撥款冒領
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現金
D.申領現金沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
E.員工隨意外泄現金調動計劃，帶來安全隱患


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1.多項選擇題廣東農信社柜員營業(yè)期間內部現金管理的系統(tǒng)內現金調撥包括以下哪些內容（）

A.業(yè)網點向現金管理（分）中心領款
B.營業(yè)網點向現金管理（分）中心繳款
C.現金管理分中心向現管理中心領款
D.現金管理分中心向現管理中心繳款
E.向人行/同業(yè)繳款

2.多項選擇題若廣東農信社現金管理（分）中心柜員上繳物品箱時出現異常情況，以下對處理步驟的描述正確的有（）

A.現金管理（分）中心柜員上繳物品箱時若出現異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如多次提交仍未成功，尾箱余額已減少，現金上繳成功，但物品箱狀態(tài)仍為"1-領用"
C.檢查"[221999]現金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結果為基準修改"[221999]現金中心柜員票面管理"交易相關信息
E.進行物品箱上繳

3.多項選擇題哪些屬于廣東農信社柜員物品上繳的后續(xù)處理（）

A.現金管理（分）中心庫管員應審核押運員帶回的現金調撥單第二聯(lián)
B.柜員將打印出來的物品箱物品清單和業(yè)務交易單一并裝訂，并按順序專夾保管，以備查核
C.柜員物品箱執(zhí)行雙監(jiān)并上繳后，與押運人員做好交接手續(xù)，由押運人員將物品箱上送到現金管理（分）中心庫房保管
D.各營業(yè)網點業(yè)務人員需將各種會計報表裝訂、歸類和入庫保管
E.柜員整理當天的會計憑證，進行傳票裝訂

4.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社柜員物品上繳的交易風險（）

A.后臺柜員應在物品箱柜員陪同下清點物品，物品箱柜員不可以在后臺柜員清點物品時離開
B.后臺柜員清點物品時不應流于形式，應逐一清點，確保賬實相符
C.柜員領用物品箱后應立即清點物品箱中實物
D.備用卡應由專人保管，設置使用登記簿，對每次領用和歸還進行詳細登記
E.嚴禁柜員使用簡單、有規(guī)律或容易為人所知的數字作為柜員密碼，防范操作風險

5.多項選擇題若廣東農信社現金管理（分）中心柜員領用物品箱時出現異常情況，以下對處理步驟的描述正確的有（）

A.現金管理（分）中心柜員領用物品箱時若出現異常情況，需直接在原交易重新提交，完成異常處理
B.如處理失敗，物品箱狀態(tài)已為"1-領用"，但查詢物品箱余額為零
C.檢查"[221999]現金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致，票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致，以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結果為基準修改"[221999]現金中心柜員票面管理"交易相關信息
E.進行物品箱上繳操作，再重新執(zhí)行物品箱領用交易