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A、2.5
B、1.68
C、1.15
D、2.0
A、營業(yè)能力
B、獲利能力
C、償債能力
D、資產(chǎn)管理能力
A、X股價被高估
B、X股票被公平定價
C、X股價被低估
D、無法判斷
A、在SML上方的點是被低估的資產(chǎn)
B、投資者應(yīng)該為承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險而獲得補償
C、CML能為均衡時的任意證券或組合定價
D、市場組合應(yīng)該包括經(jīng)濟(jì)中所有的風(fēng)險資產(chǎn)
最新試題
以下關(guān)于資本市場線CML和證券市場線SML的表述中，（）是錯誤的。
某企業(yè)正在討論更新現(xiàn)有的生產(chǎn)線，有兩個備選的方案：A方案的NPV為400萬元，IRR為10%；B方案的NPV為300萬元，IRR為15%，據(jù)此可以認(rèn)為A方案更好。
因素模型中，證券收益率方差的大小只決定于因素的方差大小。
簡述中央銀行控制基礎(chǔ)貨幣的主要方法。
目前國際上使用較為廣泛的是“5級分類方法”，該方法將銀行的貸款資產(chǎn)分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失，除前三類外，后兩類為不良資產(chǎn)。
據(jù)CAPM，假定市場期望收益率為9%，無風(fēng)險利率為5%，X公司股票的期望收益率為11%，其貝塔值為1.5，以下說法中正確的是（）。
在做資本預(yù)算的時候，我們只關(guān)注相關(guān)稅后增量現(xiàn)金流量，由于折舊是非付現(xiàn)費用，所以在做預(yù)算的時候可以忽略折舊。
金融機(jī)構(gòu)分析企業(yè)財務(wù)報表的重點是（）。
在其他因素不變的情況下，本國價格水平提高將引起本幣發(fā)生實際貶值。
理財業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行新型的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。