A、空白銀行承兌匯票的調(diào)撥、領(lǐng)用，必須填寫憑證調(diào)撥單等相關(guān)憑證，持領(lǐng)用單位的介紹信和領(lǐng)用人的身份證件，實行雙人專車運送
B、承兌申請人領(lǐng)用銀行承兌匯票，必須填寫憑證領(lǐng)用單并簽章
C、保管空白銀行承兌匯票人員與保管聯(lián)行印章人員不得為同一人
D、運營主管應(yīng)定期對庫存空白銀行承兌匯票進行檢查，并在相關(guān)登記簿上登記，確保賬實相符
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A、有價單證一律納入表外科目核算
B、按種類開設(shè)表外分戶，按票面金額記賬核算
C、有價單證必須集中存放于現(xiàn)金庫房，實行“證、賬”分管，需要加蓋印章的有價單證，實行“證、印”分管
D、已兌訖的有價單證應(yīng)視同付款原始憑證進行管理，按有價單證種類單獨保管，按照《會計檔案管理辦法》其保管期限為15年
A、憑證管庫員抄列重要空白憑證銷毀清單（一式叁份），銷記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
B、運營主管認真審核無誤后，作廢處理
C、重要空白憑證留待以后銷毀時，應(yīng)將作廢憑證納入表外科目“已作廢待銷毀重要空白憑證”管理
D、作廢重要空白憑證銷毀時必須經(jīng)上級行批準，由支行或支行以上機構(gòu)集中銷毀
A、柜員簽發(fā)重要空白憑證時，必須按憑證號碼順序使用
B、對系統(tǒng)不自動銷號的，也無法通過“憑證手工銷號”交易銷號的重要空白憑證，由柜員手工銷號
C、柜員手工銷號的重要空白憑證，應(yīng)詳細登記《重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿》
D、作廢憑證要加蓋作廢戳記放于重要空白憑證銷號表下
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)
B、了解客戶
C、大額資金易報告和可疑交易報告
D、保存記錄
A、獲得直接客戶完整有效的身份信息
B、獲得間接客戶真實身份
C、掌握和熟悉客戶的經(jīng)營范圍、規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向流量規(guī)律
D、建立客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
現(xiàn)金差錯應(yīng)急處理：營業(yè)日9：00－20：00，運營機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴，最遲次日查明差錯款，并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯等特殊情況，可適當延長處理時間。
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客服經(jīng)理必須進行現(xiàn)金軋賬，軋賬時，客服經(jīng)理須對“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項清點。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》，與網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)生額核對，辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致，由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。
營業(yè)開始前，客服經(jīng)理需對領(lǐng)取的“柜員錢箱”實物進行清點核對，確認無誤后方可進行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，如錢箱上一營業(yè)日由本人使用，可不再清點。
冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的，則只錄入前10位，在摘要里注明實際冠字號碼。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù)，因各種原因無法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無法交接給申請人的，經(jīng)辦行應(yīng)在確認無法發(fā)卡30天內(nèi)，及時將銀行卡收貨并剪角作廢，同時通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。
網(wǎng)點需要撤銷假幣收繳登記信息時，應(yīng)先辦理“假幣減損”后辦理“假幣沖銷”。
網(wǎng)點“99999錢箱”實行雙人管理，鑰匙（密碼）分別掌管。
柜臺做假幣收繳業(yè)務(wù)時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”，是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。