A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
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A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價(jià)格也就越高
D.期權(quán)價(jià)格也就越低
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元／美元期貨
B.買入歐元／美元看漲期權(quán)
C.買入歐元／美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元／美元看漲期權(quán)
A.買賣的時(shí)間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
最新試題
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣，同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
外匯衍生品主要包括（）。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。（）
外匯期貨套利的形式主要有（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。