A.推進宏觀審慎的機構(gòu)安排設(shè)計
B.設(shè)計宏觀審慎監(jiān)管的模型與具體指標
C.開發(fā)檢測、分析和評估系統(tǒng)性風險的方法和技術(shù)
D.構(gòu)建以宏觀審慎監(jiān)管為重點的金融監(jiān)管新框架
E.開發(fā)有效宏觀審慎監(jiān)管工具
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A.依法監(jiān)管原則
B.適度競爭原則
C.綜合性監(jiān)管原則
D.安全性原則
E.效益性原則
A.經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問題
B.宏觀經(jīng)濟波動導致金融風險加劇
C.商業(yè)銀行公司治理不規(guī)范，缺乏有效的監(jiān)督管理機制
D.自然災害的影響
E.決策的科學性和前瞻性不強
A.很難界定殘值風險
B.屬于系統(tǒng)性風險
C.有充足完備的量化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
D.存在風險與收益的準確對應關(guān)系
E.大多是銀行可控的內(nèi)生風險
A.《巴塞爾協(xié)議》
B.《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》
C.《商業(yè)銀行風險管理核心指標》
D.《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》
E.《巴塞爾協(xié)議III》
A.流動性覆蓋率
B.負債結(jié)構(gòu)
C.凈穩(wěn)定資金比例
D.存貸款比例指標
E.流動性比例
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）