A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無法分散到零
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A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
下列組合不屬于有效組合的是（）。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。