A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
B.贖回費(fèi)
C.申購費(fèi)
D.銷售服務(wù)費(fèi)
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A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導(dǎo)致無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值
D.基金公布年報(bào)
A.對(duì)停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當(dāng)日收盤價(jià)作為估值全價(jià)
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準(zhǔn)確性
A.每個(gè)交易日；每周
B.每日；每周
C.每個(gè)交易日；次日
D.每日；次日
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤
最新試題
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說法錯(cuò)誤的是（）。