單項(xiàng)選擇題優(yōu)先置產(chǎn)理論認(rèn)為（）。

A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對(duì)未來短期利率的預(yù)期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
C.流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場不是分割的，投資者會(huì)考察整個(gè)市場并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于到期收益率計(jì)算方法和現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實(shí)收益率來源于投資者自己對(duì)未來市場收益率的預(yù)期和再投資的計(jì)劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實(shí)際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率的計(jì)算中，每位投資者對(duì)未來利率的預(yù)測與投資計(jì)劃等各不相同，所以很難得出市場普遍認(rèn)可的結(jié)論
C.到期收益率計(jì)算簡便，易于進(jìn)行比較，在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)
D.市場收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，到期收益率潛在的誤差較大

3.單項(xiàng)選擇題下列針對(duì)有效市場假說的看法中，基本分析流派贊同哪一種（）

A.市場是強(qiáng)有效的
B.市場是次強(qiáng)有效的
C.市場未達(dá)到弱有效程度
D.市場未達(dá)到次強(qiáng)有效程度

4.單項(xiàng)選擇題在下列幾種股票價(jià)格中，道氏理論認(rèn)為最為重要（）。

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.全天最高價(jià)
D.全天最低價(jià)

5.單項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)-收益二維平面上，不考慮做空機(jī)制，由風(fēng)險(xiǎn)證券A和無風(fēng)險(xiǎn)證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線上
B.連接A和B的直線的延長線上
C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點(diǎn)
D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點(diǎn)

6.單項(xiàng)選擇題采用下列何種策略時(shí)，股價(jià)上升買入股票，股價(jià)下跌賣出股票（）。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險(xiǎn)策略

7.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場具有較強(qiáng)的保持原有運(yùn)動(dòng)方測趨勢時(shí)，下列何種說法正確（）

A.投資組合保險(xiǎn)策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進(jìn)而將優(yōu)于恒定混合策略
B.買入并持有策略的效果優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略，進(jìn)而將優(yōu)于恒定混合策略
C.恒定混合策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進(jìn)而將優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略
D.恒定混合策略的效果優(yōu)于投資組合保險(xiǎn)策略，進(jìn)而將優(yōu)于買入并持有策略

8.單項(xiàng)選擇題在各類資產(chǎn)的市場表現(xiàn)出現(xiàn)變化時(shí)，資產(chǎn)配置進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以保持各類資產(chǎn)的投資比例不變，這種資產(chǎn)配置方式是（）。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險(xiǎn)策略

10.單項(xiàng)選擇題一般情況下，對(duì)于個(gè)人投資者而言，影響資產(chǎn)配置的最主要因素是（）

A.個(gè)人的生命周期
B.投資者的資產(chǎn)負(fù)債狀況
C.投資者的財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢
D.投資者的財(cái)富凈值