資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計(jì)復(fù)科學(xué)合理，其波動和回撤是相對可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時間創(chuàng)造奇跡。

中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。

不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財(cái)富顧問or理財(cái)經(jīng)理主導(dǎo)的，其實(shí)就是真正意義上的買方投顧了。

卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。

下面關(guān)于資產(chǎn)配置的說法正確的是（）。

專職投資人士的賬戶風(fēng)險(xiǎn)中包括容易錯過復(fù)利效應(yīng)。

在資產(chǎn)配置跟蹤檢視與再平衡時，理財(cái)經(jīng)理可以根據(jù)恒定配置比例為客戶進(jìn)行檢視。

自然資源行業(yè)是非常好的投資標(biāo)的，它并不屬于典型的周期性行情，就算全球經(jīng)濟(jì)不太行的時候，這些公司表現(xiàn)往往也不錯。

下列關(guān)于帆船理論，表述正確的有（）。

相關(guān)性的衡量范圍，其實(shí)是介于正1和-1之間的。