現(xiàn)金收入管理基本規(guī)定要求收費(fèi)結(jié)算員在收入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)（）。

委托收款結(jié)算規(guī)定，當(dāng)付款人無(wú)款支付時(shí)，付款人應(yīng)在（）天內(nèi)將“應(yīng)付款項(xiàng)證明書(shū)”退回開(kāi)戶(hù)銀行。

企業(yè)為了使其持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低，可采用（）。

收款人憑現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金時(shí)，須在（），持票到簽發(fā)人的開(kāi)戶(hù)銀行支取現(xiàn)金。

經(jīng)濟(jì)往來(lái)所引起貨幣收付行為稱(chēng)為（）。

持票人持有（），必須將支票存入自己的賬戶(hù)，然后再?gòu)淖约嘿~戶(hù)中提取現(xiàn)金。

開(kāi)戶(hù)單位用現(xiàn)金支票向外單位或個(gè)人支付現(xiàn)金時(shí)，由付款單位出納人員簽發(fā)現(xiàn)金支票并加蓋銀行預(yù)留印鑒和注明收款人后交給（），應(yīng)由其持現(xiàn)金支票到付款單位開(kāi)戶(hù)銀行提取現(xiàn)金。

我國(guó)支票主要在城市票據(jù)交換范圍內(nèi)使用和流通，故在同城范圍內(nèi)，支票的提示期限為（）天。

單位之間發(fā)生大宗經(jīng)濟(jì)往來(lái)不直接動(dòng)用現(xiàn)金，而是通過(guò)銀行將款項(xiàng)從付款單位賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)到收款單位賬戶(hù)的結(jié)算方式為（）。

以不符合財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)憑證手續(xù)的字條或單據(jù)抵充現(xiàn)金的被稱(chēng)為（）。