A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
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A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％
A.不如市場(chǎng)績效好
B.與市場(chǎng)績效一樣
C.好于市場(chǎng)績效
D.無法評(píng)價(jià)
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普比率
D.威廉指數(shù)
A.市場(chǎng)行為反映一切信息
B.證券價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.影響證券市場(chǎng)的因素不可能完全體現(xiàn)在股票價(jià)格的變動(dòng)上
E.即使供求關(guān)系不發(fā)生改變，證券價(jià)格的走勢(shì)也可能發(fā)生反轉(zhuǎn)
A.利息保障倍數(shù)=息稅前利潤÷利息費(fèi)用
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷凈額÷平均應(yīng)收賬款凈額
C.存貨周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均存貨
D.股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷股東權(quán)益
E.股東權(quán)益收益率=稅前凈收益÷股東權(quán)益X100％
最新試題
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評(píng)估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）