A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
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A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
A.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）