A.短期性資產配置
B.長期性資產配置
C.戰(zhàn)術性資產配置
D.戰(zhàn)略性資產配置
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A.戰(zhàn)略性資產配置策略以不同資產類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
B.行業(yè)資產配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調整
C.戰(zhàn)術資產配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同
A.中度進取型
B.保守型
C.進取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風險特征
C.風險和收益特征
D.不同資產類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求
A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
最新試題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）