下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當位于（）

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險，理財師的闡述正確的是（）