CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

某基金經理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產配置，該交易策略的結果為（）。

按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。

實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。

就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。