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根據(jù)的內(nèi)部賬管理辦法:每季末決算前要對(duì)內(nèi)部賬戶掛賬進(jìn)行清理,對(duì)未能按時(shí)清理的掛賬,要逐筆查明原因、采取相應(yīng)的措施,及時(shí)進(jìn)行清理。
廣東農(nóng)信社規(guī)定柜組是指柜員開展日常工作所從屬的崗位,不同柜組可設(shè)置不同的操作權(quán)限。
廣東農(nóng)信社柜員憑證處理時(shí),進(jìn)行電腦記賬應(yīng)在柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)中操作對(duì)應(yīng)的交易碼完成相關(guān)賬務(wù)的登記,完成電腦記賬的憑證需按柜員的流水號(hào)順序排列,以便作憑證裝訂。
廣東農(nóng)信社柜員在值班結(jié)束前未清空物品箱,值班結(jié)束后不能直接新建值班記錄,只能創(chuàng)建遠(yuǎn)期值班記錄回原值班機(jī)構(gòu)清空原物品箱。
廣東農(nóng)信社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向現(xiàn)金管理(分)中心領(lǐng)款時(shí),對(duì)于當(dāng)日未做調(diào)入處理,或運(yùn)送中現(xiàn)金已由調(diào)出機(jī)構(gòu)沖正處理的調(diào)撥業(yè)務(wù),調(diào)出、調(diào)入機(jī)構(gòu)必須重新核對(duì)該筆現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
當(dāng)存取款一體機(jī)鑰匙需要更換或停止使用時(shí),柜員應(yīng)操作‘[028005]其它物品轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入’交易,點(diǎn)‘其它物品銷毀’按鍵,經(jīng)授權(quán)柜員授權(quán)通過后,柜員應(yīng)使用‘業(yè)務(wù)交易單’打印其他物品銷毀憑證,交易成功后,該鑰匙在系統(tǒng)中置為‘停用’狀態(tài),不再納入柜員物品箱管理。
在廣東農(nóng)信社規(guī)定的柜員限額中,金額交易權(quán)限是指柜員操作交易的金額上限,達(dá)到該級(jí)別柜員交易金額或以上時(shí)必需由比該級(jí)別柜員高級(jí)別的及有授權(quán)權(quán)限的柜員進(jìn)行授權(quán)。
廣東農(nóng)信社規(guī)定的無實(shí)體設(shè)備虛擬柜員是指服務(wù)于不需要實(shí)體設(shè)備的某一特定業(yè)務(wù)項(xiàng)目或某幾個(gè)特定業(yè)務(wù)項(xiàng)目的系統(tǒng)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)處理虛擬柜員
按廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)來賬交易處理的要求,對(duì)已入賬的來賬,要求通過‘[492042來賬報(bào)單打印]’交易,使用一式兩聯(lián)《業(yè)務(wù)憑證》打印來張報(bào)單。
廣東農(nóng)信社現(xiàn)金管理(分)中心柜員發(fā)生長短款處理、長短款處理沖正、長短款銷賬和長短款銷賬沖正交易成功后,必須繼續(xù)執(zhí)行‘[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理’交易調(diào)整票面信息,但調(diào)整后的票面累計(jì)金額必須與庫存金額一致。