單項(xiàng)選擇題現(xiàn)匯期權(quán)和期貨期權(quán)在（）時有現(xiàn)金交割，而期貨式期權(quán)（）進(jìn)行盈虧結(jié)算。

A.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓；也是實(shí)際行使或轉(zhuǎn)讓


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1.單項(xiàng)選擇題在一份外匯期權(quán)中，JP￥60Put代表（）。

A.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價格為0.0060美元

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)一筆外匯期貨期權(quán)履約時，以下表述正確的是（）。

A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)多頭方的盈虧情況敘述正確的是（）。

A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格大于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場價格小于執(zhí)行價格，則該投資者一定有正的收益

4.單項(xiàng)選擇題在交易所期權(quán)的交易過程中，下列關(guān)于期權(quán)清算所功能的敘述不正確的是（）。

A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價
D.監(jiān)督交易雙方履約

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于交易所期權(quán)與柜臺式期權(quán)區(qū)別的敘述不正確的是（）。

A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價，柜臺式期權(quán)則是由交易的兩個主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的，柜臺式期權(quán)的執(zhí)行價格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系，柜臺式期權(quán)合約沒有擔(dān)保，它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費(fèi)的支付來看，交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個營業(yè)日中支付，柜臺式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個營業(yè)日支付