單項(xiàng)選擇題凈流動性資產(chǎn)等于流動性資產(chǎn)減去（）

A.穩(wěn)定性資金來源
B.不穩(wěn)定負(fù)債
C.主動型負(fù)債
D.被動型負(fù)債


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1.單項(xiàng)選擇題下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險形成的內(nèi)部原因是（）

A.貨幣政策的影響
B.金融市場發(fā)育程度的影響
C.資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配
D.對利率變動的敏感性

2.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額（）

A.不低于現(xiàn)金流限額
B.等于現(xiàn)金流限額
C.高于現(xiàn)金流限額
D.低于現(xiàn)金流限額

3.單項(xiàng)選擇題在銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類中，專業(yè)貸款屬于（）

A.零售風(fēng)險暴露
B.公司風(fēng)險暴露
C.股權(quán)風(fēng)險暴露
D.主權(quán)風(fēng)險暴露

4.單項(xiàng)選擇題在銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類中，個人住房抵押貸款屬于（）

A.公司風(fēng)險暴露
B.股權(quán)風(fēng)險暴露
C.主權(quán)風(fēng)險暴露
D.零售風(fēng)險暴露

5.單項(xiàng)選擇題在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，廣泛使用信用等級轉(zhuǎn)移分析和貸款集中度限制的是（）

A.信用風(fēng)險計(jì)量模型
B.信用風(fēng)險量化模型
C.信用監(jiān)控模型
D.信用風(fēng)險組合模型

6.單項(xiàng)選擇題在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，以VaR為基礎(chǔ)的是（）

A.信用風(fēng)險量化模型
B.信用監(jiān)控模型
C.信用風(fēng)險計(jì)量模型
D.信用風(fēng)險組合模型

7.單項(xiàng)選擇題下列方法中，屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法的是（）

A.專家制度
B.評級方法
C.信用評分方法
D.信用風(fēng)險量化模型

8.單項(xiàng)選擇題在信用風(fēng)險分析常用的財務(wù)指標(biāo)中，流動負(fù)債/有形凈值屬于（）

A.經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)
B.償債保障程度指標(biāo)
C.財務(wù)杠桿指標(biāo)
D.流動性指標(biāo)

9.單項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險，以減少或避免由于風(fēng)險引起的損失是（）

A.金融風(fēng)險的規(guī)避
B.金融風(fēng)險的損失控制
C.金融風(fēng)險的預(yù)防
D.金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

10.單項(xiàng)選擇題VaR方法最早用于度量（）

A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險