A.銀行可用于證券投資的資金多少
B.證券的盈利能力
C.國家政策法規(guī)的限制
D.銀行的股利分配政策
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A.收益率曲線斜率必須為正
B.收益率曲線斜率必須為負
C.預(yù)期未來利率水平的下降幅度將小于收益率曲線的幅度
D.預(yù)期未來利率水平的上升幅度將小于收益率曲線的幅度
A.當預(yù)期利率將上升時,銀行購入長期證券
B.要求銀行能夠準確預(yù)測未來利率的變動
C.要求投資者根據(jù)預(yù)測的未來利率變動,頻繁地進入證券市場進行交易,銀行證券投資的交易成本增加
D.重視證券投資的長期收益
A.強調(diào)證券投資給銀行創(chuàng)造高效益
B.很難滿足銀行額外的流動性需求,而且風(fēng)險大
C.短期利率上升對銀行證券投資較為有利
D.短期利率下降對銀行證券投資較為有利
A.能使銀行證券投資達到流動性、靈活性和盈利性的高效組合
B.可以抵消利率波動對銀行證券投資總收益的影響
C.其短期投資比重比較大,可以更好地滿足銀行資金流動性需要
D.對銀行證券轉(zhuǎn)換能力、交易能力和投資經(jīng)營能力的要求較高
A.要求資金均勻分布在一定期間內(nèi),就無需預(yù)測未來利率的波動
B.收益也較高,當這種策略實施若干年后,每年銀行到期的證券都是中長期證券,其收益率高于短期證券
C.缺乏靈活性,這使銀行可能失去一些新出現(xiàn)的有利的投資機會
D.證券變現(xiàn)所能提供的流動性有限
最新試題
與前置期限策略相比,后置期限策略()。
穩(wěn)健型投資策略不包括()。
聯(lián)邦機構(gòu)證券指由聯(lián)邦代理機構(gòu)發(fā)行的證券,具體機構(gòu)包括()。
參照收益率曲線方法必須滿足的條件有()。
階梯期限投資策略的特點有()。
我們將名義利率的變動而給銀行造成損失的可能性看作是利率風(fēng)險,而將通貨膨脹的變動給銀行造成損失的可能性看作購買力風(fēng)險。
銀行證券投資組合的規(guī)模大小取決于()。
公司債券是由企業(yè)發(fā)行的承諾在規(guī)定期限內(nèi)還本付息的一種長期債務(wù)憑證,其風(fēng)險較大,但是可以免稅。
假定銀行預(yù)測未來利率將下降,那么銀行將出于投資的目的持有部分短期債券;相反,假定銀行預(yù)測未來利率將上升,則銀行將出于流動性目的持有部分長期證券。
計算債券回報率的方法的不足之處是()。