A.客戶提交的單據是否為本*行應受理的單據;
B.使用的單據種類是否正確,單據基本內容、聯數與附件是否完整齊全,是否超過有效期;
C.賬號和戶名是否相符;
D.大小寫金額是否一致,貨幣名稱(符號)有無漏寫、錯寫;憑證是否用藍黑(或碳素)墨水鋼筆或簽字筆書寫;
E.簽字、密押、印章是否真實齊全;
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A.客觀性原則。
B.實質重于形式原則。
C.一貫性原則。
D.風險控制原則
E.可比性原則。
F.及時性原則。
A.不準會計主管兼任與會計業(yè)務無關的職務。
B.不準受理客戶經理違規(guī)為客戶辦理的開戶、結算、存款、貸款及代理網上銀行操作等業(yè)務。
C.不準受理客戶通過電話或其他任何非正規(guī)渠道更改客戶資料的要求。
D.不準對同一筆款項受理兩個以上執(zhí)法機關的凍結令。
E.不準簡化熟悉的客戶、內部人員帶客戶來辦理的支付結算業(yè)務的操作環(huán)節(jié)。
F.不準以凍結賬戶余額的形式收取保證金,不準未經業(yè)務部門審批釋放保證金。
A.(業(yè)務章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、信用證專用章、賬戶專用章等)印、押(壓)、證三分離;
B.業(yè)務處理、會計核算與事后監(jiān)督相分離;
C.支付密碼器加載賬號的人員、支付密碼器的保管人員與重要空白憑證的管理相分離;
D.系統(tǒng)技術人員與業(yè)務經辦人員相分離;
E.同一業(yè)務的經辦與復核相分離;
F.同一業(yè)務的經辦與授權相分離,特殊情況需會計主管具體辦理業(yè)務或頂崗替班的,不可為本人經辦的業(yè)務授權;
A.崗位責任制
B.復核制度
C.審批授權制度
D.客戶大額付款確認制
E.賬務核對制度
F.事后監(jiān)督制度
A.全面性原則
B.有效性原則
C.重要性原則
D.規(guī)范性原則
E.客觀性原則
F.監(jiān)督制約原則
最新試題
下列關于現金收付與清點的說法,正確的是:()
分行賬務監(jiān)測崗通過系統(tǒng)監(jiān)測內部賬戶資金交易工作包括:()
下列()屬于會計重大事項
對于重點賬戶,下列說法正確的是:()
會計主管的內控管理監(jiān)督檢查主要包括()
根據余額對賬單對賬差別管理的原則,存款賬戶細分為()
凡需要經過其他部門有權簽字人簽章后方可轉賬出款的業(yè)務,該業(yè)務對應的內部賬戶必須在電腦驗印系統(tǒng)中建檔印鑒。印鑒形式可以為:()
關于假幣的管理,說法正確的是:()
網點(含后臺核算的部門)的應收/應付類款項專戶管理職責為:()
辦理現金業(yè)務的基本原則為:()