查庫中參與項目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。

營業(yè)網(wǎng)點制度檢查中，需檢查上門收款人員的資格準(zhǔn)入事宜。

現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。

填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草，防止涂改。

查庫，包括金庫查庫、營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫和自助設(shè)備查庫。

外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫房清點時發(fā)現(xiàn)差錯，清點人員必須據(jù)實登記《外鈔調(diào)運登記簿》的“備注”欄，并將差錯情況立即反饋分行國際部。

凡系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥發(fā)生錯款，調(diào)出調(diào)入行都應(yīng)認(rèn)真查明原因。

多聯(lián)套寫的憑證，可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫，必須寫透、寫清，可以分張單寫，但須保持上下一致。

阿拉伯金額數(shù)字角位是“0”，而分位不是“0”時，中文大寫金額“元”后面可寫“零”字，也可以不寫“零”字。

各網(wǎng)點應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)假幣實物的保管與上繳。