A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動(dòng)
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A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動(dòng)
A.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行買(mǎi)入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣(mài)出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買(mǎi)入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣(mài)出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣(mài)出20萬(wàn)美元的貨物，為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國(guó)內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬(wàn)美元收入，為對(duì)沖人民幣升值帶來(lái)的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。